创金合信启富优选股票发起A：2025年上半年利润272.26万元 净值增长率24.48%

　　AI基金创金合信启富优选股票发起A（019338）披露2025年中期报告，上半年基金利润272.26万元，加权平均基金份额本期利润0.2484元。报告期内，基金净值增长率为24.48%，截至上半年末，基金规模为1378.27万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.373元。基金经理是张荣和王妍。

　　基金管理人在中期报告中表示，本基金持仓偏向中小市值高弹性品种，在行业和个股的选择上主要选择受益经济复苏的弹性品种和估值偏低的稳健品种，在保持行业分散和个股分散的基础上，持续优化持仓结构。上半年整体市场运行稳定向好，个股活跃度较高，市场环境对本基金的投资策略较为友好，契合度较高。

　　截至9月3日，创金合信启富优选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为12.88%，位于同类可比基金74/110；近半年复权单位净值增长率为27.63%，位于同类可比基金17/110；近一年复权单位净值增长率为56.70%，位于同类可比基金30/110。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为36.18倍，同类均值为28.84倍；加权市净率（LF）约1.64倍，同类均值为2.19倍；加权市销率（TTM）约1.59倍，同类均值为1.95倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.02%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.35%，加权年化净资产收益率为0.05%。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.691。

　　截至9月3日，基金成立以来最大回撤为40.56%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为40.56%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.84%，同类平均为88.09%。2024年上半年末基金达到91.48%的最高仓位，2025年上半年末最低，为74.85%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为1378.27万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计547户，合计持有1086.11万份。其中管理人员工持有91.19万份，占比8.40%，机构持有份额占比46.38%，个人投资者占比53.62%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约210.13%，持续低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是骏成科技、乔治白、百川能源、大连电瓷、福赛科技、东宏股份、东瑞股份、长高电新、蓝天燃气、千金药业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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