创金合信先进装备股票A：2025年上半年利润429.38万元 净值增长率18.26%

　　AI基金创金合信先进装备股票A（011685）披露2025年中期报告，上半年基金利润429.38万元，加权平均基金份额本期利润0.2111元。报告期内，基金净值增长率为18.26%，截至上半年末，基金规模为2879.52万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月3日，单位净值为1.338元。基金经理是李晗。

　　基金管理人在中期报告中表示，本基金主要投资于先进装备类的股票，先进装备的覆盖范围包括：具备高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。先进装备代表着未来新兴产业方向，是我国制造强国发展战略的重要组成部分。

　　投资上，投资组合中的不同标的在市场的不同阶段大多都受益于市场的热点收获一定的涨幅，同时我们也出于平衡投资组合收益与风险的需求，在部分标的风险收益比下降时进行了投资组合的优化，一方面保持了投资组合的相对稳定，一方面也获取了一定的收益。

　　截至9月3日，创金合信先进装备股票A近三个月复权单位净值增长率为9.62%，位于同类可比基金43/44；近半年复权单位净值增长率为15.65%，位于同类可比基金17/44；近一年复权单位净值增长率为53.72%，位于同类可比基金12/44；近三年复权单位净值增长率为23.73%，位于同类可比基金2/32。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为132.1倍，同类均值为1550.21倍；加权市净率（LF）约2.4倍，同类均值为2.74倍；加权市销率（TTM）约2.08倍，同类均值为2.24倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.01%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.44%，加权年化净资产收益率为0.02%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4296，位于同类可比基金1/31。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为34.06%，同类可比基金排名28/31。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.24%，同类平均为87.59%。2022年一季度末基金达到91.61%的最高仓位，2024年一季度末最低，为24.38%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为2879.52万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计3170户，合计持有2208.37万份。其中管理人员工持有122.4万份，占比5.54%，机构持有份额占比22.64%，个人投资者占比77.36%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约91.11%，持续1年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是中信特钢、威海广泰、航天发展、北摩高科、康斯特、万泽股份、高德红外、海格通信、中航光电、中国动力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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