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安信消费医药股票A:2025年上半年利润3265.07万元 净值增长率18.33%

2025年09月04日 11:35
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金安信消费医药股票A(000974)披露2025年中期报告,上半年基金利润3265.07万元,加权平均基金份额本期利润0.1983元。报告期内,基金净值增长率为18.33%,截至上半年末,基金规模为2.06亿元。

  该基金属于标准股票型基金。截至9月3日,单位净值为1.476元。基金经理是陈嵩昆和徐衍鹏。

  基金管理人在中期报告中表示,在反内卷推进的过程中,我们首先会看到上游资源品价格上涨,以及中游制造业的产成品价格上涨。涨价能否成功,关键取决于价格能否顺利传导到终端产品。我们认为一个健康的传导方式,应该是提高产品品质、提高服务附加值、差异化竞争。最终,我们应该能看到企业利润和居民收入增加,最终受益的是提供优质优价产品的消费品公司。

  另外,下半年海外经济体存在进入降息周期的可能性,全球流动性环境有望进一步宽松,这将推动国内经济复苏预期增强。传统顺周期消费品板块因当前处于历史估值低位,在该宏观假设下或迎来估值修复机会。新消费领域企业已展现出较强的业绩兑现能力,宽松流动性环境将进一步支撑新消费的估值提升。

  展望未来,创新药行业在政策的支持下有望加快成长,资本市场的回暖反身性地显著加强行业的融资能力并加快研发进度。我们认为仍有很多公司当下的估值并没有充分反应它们研发管线的价值及未来的成长性。

  此外,医药其他细分板块上半年仍然在底部震荡,但自下而上来看,有一些基本面较好的个股有望领先迎来业绩拐点,而当前的估值比较便宜,我们也继续保持密切跟踪,努力把握相关投资机会。

  截至9月3日,安信消费医药股票A近三个月复权单位净值增长率为17.24%,位于同类可比基金98/167;近半年复权单位净值增长率为30.91%,位于同类可比基金32/167;近一年复权单位净值增长率为58.20%,位于同类可比基金41/166;近三年复权单位净值增长率为4.73%,位于同类可比基金89/160。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为30.59倍,同类均值为23.39倍;加权市净率(LF)约3.04倍,同类均值为2.44倍;加权市销率(TTM)约2.69倍,同类均值为2.1倍;三项估值均高于同类平均水平。

  从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.18%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.17%,加权年化净资产收益率为0.1%。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.0221,位于同类可比基金104/159。

  截至9月3日,基金近三年最大回撤为37.78%,同类可比基金排名64/158。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为23.04%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.48%,同类平均为88.01%。2019年三季度末基金达到93.62%的最高仓位,2022年三季度末最低,为80.84%。

  截至2025年上半年末,基金规模为2.06亿元。

  截至2025年6月30日,基金持有人共计1.67万户,合计持有1.61亿份。其中管理人员工持有5.69万份,占比0.04%,机构持有份额占比0,个人投资者占比100.00%。

  截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约419.94%,持续1年高于同类均值。

  截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是潮宏基德业股份若羽臣中远海能儒竞科技乐普医疗联影医疗贝达药业万辰集团莱绅通灵

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:安信消费医药股票A:2025年上半年利润3265.07万元 净值增长率18.33%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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