创金合信港股通量化股票A：2025年上半年利润3727.7万元 净值增长率17.13%

　　AI基金创金合信港股通量化股票A（007354）披露2025年中期报告，上半年基金利润3727.7万元，加权平均基金份额本期利润0.1283元。报告期内，基金净值增长率为17.13%，截至上半年末，基金规模为2.42亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为0.987元。基金经理是董梁和孙悦，目前共同管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，创金合信中证1000增强A近一年复权单位净值增长率最高，达59.5%；创金合信中证红利低波动指数A最低，为18.11%。

　　基金管理人在中期报告中表示，股市方面，A 股、港股主要指数稳步上涨，投资者情绪进一步提高，市场仍然在上升趋势中，非常容易受到利好情绪带动，慢牛格局正在形成。从结构来看，杠铃策略仍然是市场共识策略，胜率较高；而随着经济进一步复苏，预计与宏观经济强相关的板块有进一步估值修复的空间。长期来看，如没有大型超预期利空事件出现，市场趋势有望延续。

　　截至9月3日，创金合信港股通量化股票A近三个月复权单位净值增长率为14.16%，位于同类可比基金115/167；近半年复权单位净值增长率为18.28%，位于同类可比基金84/167；近一年复权单位净值增长率为49.89%，位于同类可比基金68/166；近三年复权单位净值增长率为38.34%，位于同类可比基金16/160。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为4.18倍，同类均值为23.39倍；加权市净率（LF）约0.52倍，同类均值为2.44倍；加权市销率（TTM）约0.47倍，同类均值为2.1倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.11%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.35%，加权年化净资产收益率为0.12%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5591，位于同类可比基金13/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为28.7%，同类可比基金排名120/158。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.46%，同类平均为88.01%。2024年三季度末基金达到91.06%的最高仓位，2021年一季度末最低，为87.74%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为2.42亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计4.27万户，合计持有2.71亿份。其中管理人员工持有27.18万份，占比0.10%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约129.57%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、香港交易所、中国平安、友邦保险、中国人寿、中国太保。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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