创金合信鑫祺混合A：2025年上半年利润78.87万元 净值增长率0.52%

　　AI基金创金合信鑫祺混合A（009005）披露2025年中期报告，上半年基金利润78.87万元，加权平均基金份额本期利润0.004元。报告期内，基金净值增长率为0.52%，截至上半年末，基金规模为2.65亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.302元。基金经理是郑振源、黄弢和闫一帆。

　　基金管理人在中期报告中表示，下半年保持基本持仓结构不变，尽管其上半年表现一般，但从长期来看，权益市场进入慢牛状态的概率在大幅提升，一方面源于资产荒的现状，一方面源于国家队托底以后投资者风险偏好的不断提高，另一方面也源于经济基本面进入缓慢复苏的趋势在增强，从各行业结构来看，基于基本面复苏的顺周期内需板块是相对胜率更高，又有适度赔率的资产，需要的只是时间的力量。

　　截至9月3日，创金合信鑫祺混合A近三个月复权单位净值增长率为3.68%，位于同类可比基金297/630；近半年复权单位净值增长率为4.01%，位于同类可比基金309/630；近一年复权单位净值增长率为16.60%，位于同类可比基金103/630；近三年复权单位净值增长率为17.23%，位于同类可比基金59/561。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为26.9倍，同类均值为17.52倍；加权市净率（LF）约1.82倍，同类均值为1.75倍；加权市销率（TTM）约1.22倍，同类均值为1.59倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.03%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.31%，加权年化净资产收益率为0.07%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5683，位于同类可比基金110/546。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为7.83%，同类可比基金排名208/538。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.32%，同类平均为18.92%。2020年上半年末基金达到36.93%的最高仓位，2022年上半年末最低，为17.13%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为2.65亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计2.42万户，合计持有2.09亿份。其中管理人员工持有275.31万份，占比1.31%，机构持有份额占比66.47%，个人投资者占比33.53%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约141.49%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是首旅酒店、海尔智家、中国中免、比音勒芬、安井食品、隆基绿能、杭氧股份、万华化学、通策医疗、索菲亚。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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