鹏华睿见混合A：2025年上半年利润155.6万元 净值增长率4.31%

　　AI基金鹏华睿见混合A（017740）披露2025年中期报告，上半年基金利润155.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0395元。报告期内，基金净值增长率为4.31%，截至上半年末，基金规模为3449.02万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至9月3日，单位净值为1.057元。基金经理是朱睿，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，鹏华精选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.12%；鹏华汇智优选混合A最低，为34.07%。

　　基金管理人在中期报告中表示，中期维度，我们密切关注AI等创新技术对产业经济带来的重构升级，并试图寻找到其中具备较大成长空间的标的。在制造业领域，关注拥有海外优质产能、深度整合中国制造优势并持续扩张全球市场份额的企业。对于国内制造和消费龙头，我们聚焦竞争壁垒突出、仍能够保持稳健成长的标的。我们也将保持对部分底部行业的关注，在反内卷催化的背景下，捕捉基本面反转的结构性机会。

　　截至9月3日，鹏华睿见混合A近三个月复权单位净值增长率为17.26%，位于同类可比基金43/82；近半年复权单位净值增长率为17.82%，位于同类可比基金43/82；近一年复权单位净值增长率为39.54%，位于同类可比基金21/80。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为29.08倍，同类均值为-1056.23倍；加权市净率（LF）约3.26倍，同类均值为1.55倍；加权市销率（TTM）约2.22倍，同类均值为1.15倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.1%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.42%，加权年化净资产收益率为0.11%。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.2398。

　　截至9月3日，基金成立以来最大回撤为28.27%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.74%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.44%，同类平均为84.87%。2024年三季度末基金达到94.24%的最高仓位，2025年一季度末最低，为90.12%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为3449.02万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计453户，合计持有3777.59万份。其中管理人员工持有68.35万份，占比1.81%，机构持有份额占比0，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约121.9%。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、三一重工、阿里巴巴-W、热景生物、三星医疗、新泉股份、香港交易所、三美股份、继峰股份、信达生物。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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