安信新目标混合A：2025年上半年利润89.01万元 净值增长率1.08%

　　AI基金安信新目标混合A（003030）披露2025年半年报，上半年基金利润89.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0125元。报告期内，基金净值增长率为1.08%，截至上半年末，基金规模为9356.3万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至9月3日，单位净值为1.507元。基金经理是聂世林和张睿。

　　基金管理人在中期报告中表示，报告期内，本基金权益方面持仓是以消费、新能源等核心资产为主，周期及高股息为辅的行业配置结构，并根据行业及公司数据变化做相应的优化调整。债券方面主要配置中高等级信用债和利率债获取票息收益。一季度降低组合久期和杠杆比例，增加股票和信用债的持仓比例，降低利率债和可转债的持仓比例，二季度提升杠杆比例、保持较为稳定的组合久期，增加债券的持仓比例，小幅降低股票的持仓比例，期间通过利率债波段交易增厚组合收益。

　　截至9月3日，安信新目标混合A近三个月复权单位净值增长率为3.21%，位于同类可比基金61/142；近半年复权单位净值增长率为3.95%，位于同类可比基金63/142；近一年复权单位净值增长率为7.63%，位于同类可比基金78/142；近三年复权单位净值增长率为7.85%，位于同类可比基金75/142。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为18.21倍，同类均值为18.03倍；加权市净率（LF）约3.44倍，同类均值为1.84倍；加权市销率（TTM）约3.14倍，同类均值为1.68倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.14%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.26%，加权年化净资产收益率为0.19%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1824，位于同类可比基金67/142。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为3.55%，同类可比基金排名99/140。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为2.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.01%，同类平均为18.35%。2022年末基金达到19.72%的最高仓位，2024年三季度末最低，为5.37%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为9356.3万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计4322户，合计持有6370.45万份。其中管理人员工持有72.1份，机构持有份额占比11.59%，个人投资者占比88.41%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约112.39%。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、美的集团、沪电股份、迈瑞医疗、杭州银行、药明康德、益方生物、一品红。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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