景顺长城ESG量化股票A：2025年上半年利润95.79万元 净值增长率1.79%

　　AI基金景顺长城ESG量化股票A（014634）披露2025年半年报，上半年基金利润95.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0153元。报告期内，基金净值增长率为1.79%，截至上半年末，基金规模为5624.64万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.022元。基金经理是黎海威和周春泉。

　　基金管理人在中期报告中表示，展望未来，外需在抢出口效应退潮后可能会进一步降温回落，内需在补贴政策的支持下可能对经济形成一定支撑，海外环境依然面临一定的不确定性。同时随着经济动能的转换，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，权益市场依然具有较多结构性的投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境，市场层面相对分散的结构性行情，这对于我们量化选股模型是相对有利的。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。

　　截至9月3日，景顺长城ESG量化股票A近三个月复权单位净值增长率为12.01%，位于同类可比基金77/110；近半年复权单位净值增长率为11.61%，位于同类可比基金84/110；近一年复权单位净值增长率为29.37%，位于同类可比基金76/110；近三年复权单位净值增长率为5.68%，位于同类可比基金40/80。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为15.11倍，同类均值为28.84倍；加权市净率（LF）约1.45倍，同类均值为2.19倍；加权市销率（TTM）约1.29倍，同类均值为1.95倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.03%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.1%，加权年化净资产收益率为0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1193，位于同类可比基金30/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为22.56%，同类可比基金排名69/77。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为10.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.08%，同类平均为88.09%。2024年三季度末基金达到93.3%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.62%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为5624.64万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1671户，合计持有6040.11万份。其中管理人员工持有24.09份，机构持有份额占比7.10%，个人投资者占比92.90%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约223.22%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、招商银行、宁德时代、长江电力、兴业银行、美的集团、比亚迪、恒瑞医药、工商银行、国泰海通。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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