中信保诚景气优选混合A：2025年上半年利润660.8万元 净值增长率30.82%

　　AI基金中信保诚景气优选混合A（020151）披露2025年半年报，上半年基金利润660.8万元，加权平均基金份额本期利润0.4544元。报告期内，基金净值增长率为30.82%，截至上半年末，基金规模为1.26亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.729元。基金经理是江峰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，中信保诚景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达71.57%；中信保诚安鑫回报债券A最低，为7.66%。

　　基金管理人在中期报告中表示，我们会继续重点关注四个方向：一是大消费板块的机会；二是稳增长预期下有望受益的行业；三是国家安全和国产替代等专精特新方向；四是新质生产力相关的高新技术制造业。本产品可根据市场环境的变化对仓位进行适当调整，力争获得较好回报。

　　截至9月3日，中信保诚景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金505/615；近半年复权单位净值增长率为26.06%，位于同类可比基金166/615；近一年复权单位净值增长率为71.57%，位于同类可比基金85/601。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为42.76倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约1.79倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约1.31倍，同类均值为2.09倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.04%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.05%，加权年化净资产收益率为0.04%。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为1.8509。

　　截至9月3日，基金成立以来最大回撤为13.32%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.23%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为71.42%，同类平均为83.27%。2024年上半年末基金达到84.46%的最高仓位，2025年一季度末最低，为60.08%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为1.26亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计2212户，合计持有7623.97万份。其中管理人员工持有36.48万份，占比0.48%，机构持有份额占比45.13%，个人投资者占比54.87%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约274.26%，持续低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是惠泉啤酒、国际实业、大庆华科、青岛啤酒、和顺石油、力盛体育、荣信文化、安利股份、胜利股份、美信科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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