博时工业4.0主题股票：2025年上半年利润81.61万元 净值增长率2.4%

　　AI基金博时工业4.0主题股票（002595）披露2025年半年报，上半年基金利润81.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0339元。报告期内，基金净值增长率为2.4%，截至上半年末，基金规模为3115.14万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.378元。基金经理是陈雷，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，博时行业轮动混合近一年复权单位净值增长率最高，达14.01%；博时内需增长混合A最低，为7.7%。

　　基金管理人在中期报告中表示，2025 年上半年，国内经济在复杂外部环境下延续温和复苏态势，但结构分化显著。内需修复不均衡，尽管政策持续发力，但地产销售进入 4 月后开始重新回落，消费整体仍处于调整阶段，耐用品的补贴带动了销售的增长但后续进一步提升的空间可能有限。制造业方面表现突出，但在外需环境面临不确定的背景下，下半年的需求仍然需要进一步观察。基建投资在专项债加速发行和超长期国债的支持下，表现良好。

　　截至9月3日，博时工业4.0主题股票近三个月复权单位净值增长率为-0.65%，位于同类可比基金109/110；近半年复权单位净值增长率为0.95%，位于同类可比基金108/110；近一年复权单位净值增长率为9.02%，位于同类可比基金108/110；近三年复权单位净值增长率为-33.27%，位于同类可比基金77/80。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为14.85倍，同类均值为28.84倍；加权市净率（LF）约1.52倍，同类均值为2.19倍；加权市销率（TTM）约1.4倍，同类均值为1.95倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.01%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.06%，加权年化净资产收益率为0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4754，位于同类可比基金73/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为44.2%，同类可比基金排名16/77。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.79%，同类平均为88.09%。2021年三季度末基金达到93.09%的最高仓位，2025年一季度末最低，为80.35%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为3115.14万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计2650户，合计持有2281.03万份。其中管理人员工持有4681.07份，占比0.02%，机构持有份额占比0.02%，个人投资者占比99.98%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约174.29%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是长江电力、国投电力、中国移动、川投能源、华能水电、格力电器、东方电气、国电南瑞、招商公路、国电电力。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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