平安股息精选沪港深股票A：2025年上半年利润82.73万元 净值增长率7.85%

　　AI基金平安股息精选沪港深股票A（004403）披露2025年半年报，上半年基金利润82.73万元，加权平均基金份额本期利润0.1064元。报告期内，基金净值增长率为7.85%，截至上半年末，基金规模为1235.79万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.463元。基金经理是刘杰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，平安行业先锋混合近一年复权单位净值增长率最高，达30.47%；平安价值回报混合A最低，为14.74%。

　　基金管理人在中期报告中表示，2025 年权益市场可能仍将表现为一定的分化特征。一方面，市场将继续在具备防御属性的低估值高股息品种如大金融、公用事业、交通运输、资源股中寻找相对确定的现金回报机会；与此同时，人工智能、智能驾驶、机器人、创新药等为代表的长期创新成长方向估值充分调整后，个股机会也将逐渐显现。同时，大消费板块长期成长逻辑仍存，部分品种甚至还有很好的股息红利回报，我们也将结合国内外宏观经济环境及人口结构变迁特征，在大消费板块的分化中寻找结构性投资机会。

　　截至9月3日，平安股息精选沪港深股票A近三个月复权单位净值增长率为0.52%，位于同类可比基金105/110；近半年复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金91/110；近一年复权单位净值增长率为17.34%，位于同类可比基金105/110；近三年复权单位净值增长率为21.75%，位于同类可比基金16/80。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为3.01倍，同类均值为28.84倍；加权市净率（LF）约0.29倍，同类均值为2.19倍；加权市销率（TTM）约0.31倍，同类均值为1.95倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.05%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.03%，加权年化净资产收益率为0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5196，位于同类可比基金7/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为17.9%，同类可比基金排名76/77。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.12%，同类平均为88.09%。2020年末基金达到94.45%的最高仓位，2020年一季度末最低，为78.98%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为1235.79万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1285户，合计持有844.36万份。其中管理人员工持有59.86万份，占比7.09%，机构持有份额占比0.67%，个人投资者占比99.33%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约220.51%。

　　截至2025年上半年末，基金重仓股分别是中煤能源、重庆银行、农业银行、粤海投资、中信银行、中国神华、邮储银行、格力电器、安徽皖通高速公路、江苏宁沪高速公路、宁沪高速、皖通高速。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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