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新华优选消费混合:2025年上半年利润371.28万元 净值增长率1.17%

2025年09月04日 19:49
作者:沈楠
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金新华优选消费混合(519150)披露2025年半年报,上半年基金利润371.28万元,加权平均基金份额本期利润0.0394元。报告期内,基金净值增长率为1.17%,截至上半年末,基金规模为2.42亿元。

  该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至9月3日,单位净值为3.127元。基金经理是蔡春红,目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中,截至9月3日,新华钻石品质企业混合近一年复权单位净值增长率最高,达46.48%;新华优选消费混合最低,为27.54%。

  基金管理人在中期报告中表示,我们判断,今年下半年消费领域的投资机会或将呈现双线并行的特征,无论新兴消费的成长爆发力,还是传统消费的价值确定性,均具备清晰的投资逻辑支撑:

  一方面,新兴领域将持续释放成长动能,以技术创新为支点锻造差异化产品竞争力,同时精准优化服务消费供给,深耕情绪消费、健康消费、银发经济、国潮文化消费、AI 消费、数字虚拟消费等细分蓝海。

  另一方面,传统消费龙头的价值重估:历经多轮经济周期洗礼,头部企业市占率持续提升,寡头竞争格局稳固,盈利韧性凸显;叠加资本开支下行周期,分红率提升意愿明确,正逐步成长为优质红利资产。

  截至9月3日,新华优选消费混合近三个月复权单位净值增长率为1.82%,位于同类可比基金99/127;近半年复权单位净值增长率为5.08%,位于同类可比基金110/127;近一年复权单位净值增长率为27.54%,位于同类可比基金56/127;近三年复权单位净值增长率为2.50%,位于同类可比基金22/112。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为20.43倍,同类均值为22.97倍;加权市净率(LF)约2.85倍,同类均值为3.19倍;加权市销率(TTM)约2.01倍,同类均值为2.18倍;三项估值均低于同类平均水平。

  从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.09%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.13%,加权年化净资产收益率为0.14%。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.107,位于同类可比基金24/109。

  截至9月3日,基金近三年最大回撤为33.79%,同类可比基金排名75/110。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.17%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.18%,同类平均为85.84%。2023年三季度末基金达到93.52%的最高仓位,2020年一季度末最低,为69.25%。

  截至2025年上半年末,基金规模为2.42亿元。

  截至2025年6月30日,基金持有人共计2.4万户,合计持有8003.84万份。其中管理人员工持有54.82万份,占比0.68%,机构持有份额占比5.59%,个人投资者占比94.41%。

  截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约184.11%,持续2年高于同类均值。

  截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是西麦食品燕京啤酒美的集团贵州茅台比亚迪晨光股份华翔股份格力电器登康口腔三只松鼠

  核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:新华优选消费混合:2025年上半年利润371.28万元 净值增长率1.17%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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