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博时品质生活混合A:2025年上半年利润173.52万元 净值增长率1.14%

2025年09月04日 22:03
作者:王博
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金博时品质生活混合A(014107)披露2025年半年报,上半年基金利润173.52万元,加权平均基金份额本期利润0.005元。报告期内,基金净值增长率为1.14%,截至上半年末,基金规模为1.82亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日,单位净值为0.766元。基金经理是姚爽。

  基金管理人在中期报告中表示,展望下半年,科技领域的创新药、AI、互联网,内需中的新消费、高端制造等方向仍有较好的投资机会,受益于需求增长、格局优化和全球供应链的重塑。

  中国应对外部压力的冲击取得积极进展,未来政策端有望进一步发力,我们对中国的优势产业中长期的信心在增强。创新药、互联网、智能汽车及高端制造业龙头是中国技术和产业链优势凸显的领域,是我们长期看好的投资方向;短期科技、文娱、必选消费和农业也在经济调整期韧性更强,存在投资机会。本基金会继续重点投资中国的优质企业,计划在投资范围内保持偏高的股票仓位,核心围绕核心竞争力、治理优秀、景气上行、长期增长的思路,在相对合理的估值水平下进行投资,获取长期回报。

  截至9月3日,博时品质生活混合A近三个月复权单位净值增长率为18.58%,位于同类可比基金326/607;近半年复权单位净值增长率为17.37%,位于同类可比基金333/607;近一年复权单位净值增长率为31.05%,位于同类可比基金446/604;近三年复权单位净值增长率为-14.65%,位于同类可比基金428/495。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为21.63倍,同类均值为33.74倍;加权市净率(LF)约2.53倍,同类均值为2.47倍;加权市销率(TTM)约1.53倍,同类均值为2.07倍。

  从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.1%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.4%,加权年化净资产收益率为0.12%。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.3287,位于同类可比基金411/468。

  截至9月3日,基金近三年最大回撤为38.7%,同类可比基金排名209/483。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为18.03%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.71%,同类平均为85.36%。2022年三季度末基金达到89.05%的最高仓位,2022年一季度末最低,为68.44%。

  截至2025年上半年末,基金规模为1.82亿元。

  截至2025年6月30日,基金持有人共计3035户,合计持有2.78亿份。其中管理人员工持有3.48万份,占比0.01%,机构持有份额占比0.00%,个人投资者占比100.00%。

  截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约238.61%,持续1年高于同类均值。

  截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是海大集团腾讯控股新乳业吉利汽车宁德时代璞泰来温氏股份招商银行小鹏汽车-W信达生物

  核校:王博

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:博时品质生活混合A:2025年上半年利润173.52万元 净值增长率1.14%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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