申万菱信量化小盘股票(LOF)A：2025年上半年利润5252.98万元 净值增长率9.78%

　　AI基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）披露2025年半年报，上半年基金利润5252.98万元，加权平均基金份额本期利润0.2001元。报告期内，基金净值增长率为9.78%，截至上半年末，基金规模为4.93亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为2.284元。基金经理是王剑，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达68.92%；截至8月1日，申万菱信碳中和智选混合型发起式A最低，为11.49%。

　　基金管理人在中期报告中表示，展望下半年，以行业轮动和多因子模型方式进行选股，结合机器学习的方式，努力做出超额收益。

　　截至9月3日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为15.56%，位于同类可比基金106/167；近半年复权单位净值增长率为17.48%，位于同类可比基金89/167；近一年复权单位净值增长率为56.55%，位于同类可比基金45/166；近三年复权单位净值增长率为8.73%，位于同类可比基金78/160。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为33.13倍，同类均值为23.39倍；加权市净率（LF）约1.68倍，同类均值为2.44倍；加权市销率（TTM）约1.16倍，同类均值为2.1倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.01%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.04%，加权年化净资产收益率为0.05%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1815，位于同类可比基金58/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为35.97%，同类可比基金排名82/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.27%，同类平均为88.01%。2022年三季度末基金达到92.48%的最高仓位，2025年上半年末最低，为82.87%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为4.93亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1.68万户，合计持有2.4亿份。其中管理人员工持有4.66万份，占比0.02%，机构持有份额占比50.36%，个人投资者占比49.64%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约452.08%，持续5年高于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是长信科技、虹软科技、极米科技、南微医学、星网锐捷、天通股份、木林森、宏华数科、光明肉业、中华企业。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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