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工银消费股票A:2025年上半年利润1888.6万元 净值增长率8.19%

2025年09月05日 02:53
作者:王博
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金工银消费股票A(008166)披露2025年半年报,上半年基金利润1888.6万元,加权平均基金份额本期利润0.0932元。报告期内,基金净值增长率为8.19%,截至上半年末,基金规模为2.47亿元。

  该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至9月3日,单位净值为1.304元。基金经理是张玮升,目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中,截至9月3日,工银沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高,达52.47%;工银产业债券A最低,为9.14%。

  基金管理人在中期报告中表示,展望未来,我们认为消费行业基本面正在逐步磨底,如果宏观政策变化使得通缩预期有所改变,我们认为消费行业将迎来新一轮的大机会。但在此之前,消费行业内部也不乏结构性机会,上半年“新消费”的产业逻辑在部分公司上也有所演绎,类似于新人群、新渠道、新品类的成长逻辑并不缺乏,我们可以自下而上努力挖掘,在市场预期和估值水平合理较低的阶段去做布局。对于与总量经济相关性较高的传统消费白马,它们或是顺周期进攻资产的代表,我们会持续跟踪宏观预期的变化,以及产业基本面的变化,择机选择更具备alpha能力的公司进行增配。

  截至9月3日,工银消费股票A近三个月复权单位净值增长率为0.70%,位于同类可比基金33/41;近半年复权单位净值增长率为6.88%,位于同类可比基金26/41;近一年复权单位净值增长率为35.64%,位于同类可比基金6/41;近三年复权单位净值增长率为9.82%,位于同类可比基金6/38。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为16.48倍,同类均值为20.03倍;加权市净率(LF)约2.92倍,同类均值为3.1倍;加权市销率(TTM)约1.39倍,同类均值为2.06倍;三项估值均低于同类平均水平。

  从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.17%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.22%,加权年化净资产收益率为0.18%。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2061,位于同类可比基金6/37。

  截至9月3日,基金近三年最大回撤为28.42%,同类可比基金排名32/38。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为25.41%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.53%,同类平均为87.71%。2023年一季度末基金达到94.15%的最高仓位,2022年三季度末最低,为82.36%。

  截至2025年上半年末,基金规模为2.47亿元。

  截至2025年6月30日,基金持有人共计1.07万户,合计持有2亿份。其中管理人员工持有40.59万份,占比0.20%,机构持有份额占比2.71%,个人投资者占比97.29%。

  截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约84.57%,持续2年低于同类均值。

  该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、九号公司、理想汽车-W统一企业中国美的集团贵州茅台比亚迪青岛啤酒股份、美团-W石头科技

  核校:王博

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:工银消费股票A:2025年上半年利润1888.6万元 净值增长率8.19%)

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