泓德瑞兴三年持有期混合：2025年上半年利润2.61亿元 净值增长率7.33%

　　AI基金泓德瑞兴三年持有期混合（009264）披露2025年半年报，上半年基金利润2.61亿元，加权平均基金份额本期利润0.0778元。报告期内，基金净值增长率为7.33%，截至上半年末，基金规模为30.85亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.11元。基金经理是王克玉，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，泓德瑞嘉三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达53.08%；泓德致远混合A最低，为18.05%。

　　基金管理人在中期报告中表示，在后期组合优化中，基于基金经理对公司的理解，将集中在优势制造业、医药、TMT等领域，也会继续在基础设施类资产中寻找性价比高的投资机会，在企业盈利回升过程中更好的把握住投资机会，不负持有人的信赖和期待。

　　截至9月3日，泓德瑞兴三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为10.40%，位于同类可比基金103/132；近半年复权单位净值增长率为7.54%，位于同类可比基金119/132；近一年复权单位净值增长率为45.77%，位于同类可比基金55/132；近三年复权单位净值增长率为9.79%，位于同类可比基金56/129。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为22.23倍，同类均值为23.66倍；加权市净率（LF）约2.58倍，同类均值为2.2倍；加权市销率（TTM）约2.03倍，同类均值为1.85倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.08%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.21%，加权年化净资产收益率为0.12%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2189，位于同类可比基金42/129。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为39.79%，同类可比基金排名41/129。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.64%，同类平均为86.09%。2023年末基金达到93.49%的最高仓位，2025年上半年末最低，为80.52%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为30.85亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计3.13万户，合计持有29.73亿份。其中管理人员工持有1000.72万份，占比0.34%，机构持有份额占比0.34%，个人投资者占比99.66%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约53.33%，持续低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、伯特利、哔哩哔哩-W、安井食品、浙江鼎力、李宁、中控技术、药明生物、扬杰科技、快手-W。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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