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国富焦点驱动混合A:2025年上半年利润47.47万元 净值增长率1.02%

2025年09月05日 13:16
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金国富焦点驱动混合A(000065)披露2025年半年报,上半年基金利润47.47万元,加权平均基金份额本期利润0.021元。报告期内,基金净值增长率为1.02%,截至上半年末,基金规模为5223.01万元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至9月3日,单位净值为2.139元。基金经理是刘怡敏和刘晓,目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中,截至9月3日,国富强化收益债券A近一年复权单位净值增长率最高,达7.12%;国富焦点驱动混合A最低,为5.89%。

  基金管理人在半年报中表示,下半年,我们将顺应环境,积极把握机会。一方面,继续配置于债券底仓品种,尤其是具备信用利差的底仓品种。另一方面,继续挖掘基本面较好,具备进可攻退可守特征可转债等固收加品种的投资机会,力争增厚收益。本基金将继续秉承基本面及估值匹配度的基础,择股择券进行配置,力争获取较好的收益。

  截至9月3日,国富焦点驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为2.43%,位于同类可比基金90/142;近半年复权单位净值增长率为2.94%,位于同类可比基金90/142;近一年复权单位净值增长率为5.89%,位于同类可比基金103/142;近三年复权单位净值增长率为8.45%,位于同类可比基金71/142。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为13.92倍,同类均值为18.03倍;加权市净率(LF)约1.33倍,同类均值为1.84倍;加权市销率(TTM)约2.08倍,同类均值为1.68倍。

  从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.07%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.13%,加权年化净资产收益率为0.1%。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.312,位于同类可比基金53/142。

  截至9月3日,基金近三年最大回撤为3%,同类可比基金排名115/140。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为4.8%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为11.83%,同类平均为18.35%。2020年末基金达到25.21%的最高仓位,2024年三季度末最低,为8.77%。

  截至2025年上半年末,基金规模为5223.01万元。

  截至2025年6月30日,基金持有人共计7047户,合计持有2481.07万份。其中管理人员工持有14.18万份,占比0.57%,机构持有份额占比1.67%,个人投资者占比98.33%。

  截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约179.69%,持续低于同类均值。

  截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是浦发银行民生银行中信证券东鹏饮料紫金矿业格力电器安克创新中国移动恒瑞医药江苏银行

  核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:国富焦点驱动混合A:2025年上半年利润47.47万元 净值增长率1.02%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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