华泰保兴成长优选A：2025年上半年利润3314.00万元 净值增长率5.48%

　　AI基金华泰保兴成长优选A（005904）披露2025年半年报，上半年基金利润3314.00万元，加权平均基金份额本期利润0.0751元。报告期内，基金净值增长率为5.48%，截至上半年末，基金规模为6.24亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.964元。基金经理是田荣，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，华泰保兴吉年福近一年复权单位净值增长率最高，达38.18%；华泰保兴成长优选A最低，为34.95%。

　　基金管理人在半年报中表示，展望下半年，当前市场有改革红利和内需政策预期支撑，但地产阶段性压力与外部不确定性仍在，市场预计仍将在波动中前行。近期统一大市场和反内卷政策成为市场的关注点，我们也对此紧密跟踪，除了周期性的波动外，产业结构性的变化可能也在发生，尤其是对部分高端制造行业。

　　截至9月3日，华泰保兴成长优选A近三个月复权单位净值增长率为26.15%，位于同类可比基金68/256；近半年复权单位净值增长率为20.58%，位于同类可比基金105/256；近一年复权单位净值增长率为34.95%，位于同类可比基金162/256；近三年复权单位净值增长率为10.07%，位于同类可比基金93/241。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为17.64倍，同类均值为26.16倍；加权市净率（LF）约2.27倍，同类均值为2.38倍；加权市销率（TTM）约1.16倍，同类均值为2.05倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.08%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.56%，加权年化净资产收益率为0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1549，位于同类可比基金78/240。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为29.42%，同类可比基金排名183/242。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.16%，同类平均为85.68%。2024年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2022年末最低，为70.02%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为6.24亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计893户，合计持有3.75亿份。其中管理人员工持有189.3万份，占比0.50%，机构持有份额占比95.95%，个人投资者占比4.05%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约159.40%，持续2年低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是牧原股份、大金重工、紫金矿业、山东黄金、中孚实业、圣泉集团、顺丰控股、银轮股份、中航沈飞、华菱钢铁。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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