国富匠心精选混合A：2025年上半年利润314.25万元 净值增长率2.61%

　　AI基金国富匠心精选混合A（011980）披露2025年半年报，上半年基金利润314.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0226元。报告期内，基金净值增长率为2.61%，截至上半年末，基金规模为1.22亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.044元。基金经理是刘晓，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，国富匠心精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27%；国富新机遇混合A最低，为3.85%。

　　基金管理人在半年报中表示，从投资策略的角度看，研究的重心始终更多地放在自下而上的角度，重视公司业绩增长和估值匹配的逻辑，长期重点关注科技发展、高端制造和消费升级。本基金会在行业和风格配置上保持均衡，继续自下而上的深入研究挖掘个股，并继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

　　截至9月3日，国富匠心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为16.36%，位于同类可比基金378/607；近半年复权单位净值增长率为14.58%，位于同类可比基金412/607；近一年复权单位净值增长率为27.00%，位于同类可比基金486/604；近三年复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金245/495。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为10.5倍，同类均值为33.74倍；加权市净率（LF）约0.84倍，同类均值为2.47倍；加权市销率（TTM）约1.68倍，同类均值为2.07倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.14%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.27%，加权年化净资产收益率为0.08%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.057，位于同类可比基金208/468。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为25.85%，同类可比基金排名436/483。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为12.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.61%，同类平均为85.36%。2024年一季度末基金达到89.51%的最高仓位，2022年一季度末最低，为26.31%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为1.22亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1915户，合计持有1.33亿份。其中管理人员工持有44.03万份，占比0.33%，机构持有份额占比6.18%，个人投资者占比93.82%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约250.94%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、安克创新、浦发银行、东鹏饮料、宁德时代、江苏银行、中信银行、中国宏桥、紫金矿业、凯莱英。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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