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万家瑞祥A:2025年上半年利润117.31万元 净值增长率1.75%

AI基金万家瑞祥A(001633)披露2025年半年报,上半年基金利润117.31万元,加权平均基金份额本期利润0.0099元。报告期内,基金净值增长率为1.75%,截至上半年末,基金规模为870.65万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月2日,单位净值为1.253元。基金经理是苏谋东,目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中,截至9月3日,万家招瑞回报一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.12%;万家信用恒利债券A最低,为2.28%。
基金管理人在半年报中表示,市场层面,我们认为债券市场将延续低位震荡走势,银行间资金面预计继续宽松,这更加有利于中短端债券的表现,下半年债券收益率曲线可能小幅陡峭化。预计权益资产将延续 4 月份以来慢牛走势,继续看好科技板块以及红利中的银行板块。

截至9月2日,万家瑞祥A近三个月复权单位净值增长率为5.74%,位于同类可比基金26/142;近半年复权单位净值增长率为5.77%,位于同类可比基金31/142;近一年复权单位净值增长率为13.71%,位于同类可比基金32/142;近三年复权单位净值增长率为8.61%,位于同类可比基金69/142。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为45.46倍,同类均值为18.03倍;加权市净率(LF)约3.18倍,同类均值为1.84倍;加权市销率(TTM)约4.79倍,同类均值为1.68倍;三项估值均高于同类平均水平。



从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为-0.04%,加权净利润同比增长率(TTM)为-0.26%,加权年化净资产收益率为0.07%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.098,位于同类可比基金76/142。

截至9月2日,基金近三年最大回撤为6.81%,同类可比基金排名50/140。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为3.96%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为16.76%,同类平均为18.35%。2023年一季度末基金达到21.63%的最高仓位,2021年上半年末最低,为8.87%。

截至2025年上半年末,基金规模为870.65万元。

截至2025年6月30日,基金持有人共计1186户,合计持有723.49万份。其中管理人员工持有26.84万份,占比3.71%,个人投资者占比100.00%。

截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约140.77%,持续低于同类均值。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是金山办公、科大讯飞、工商银行、新易盛、北方华创、恒瑞医药、中国人寿、海光信息、福昕软件、紫金矿业。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家瑞祥A:2025年上半年利润117.31万元 净值增长率1.75%)
(责任编辑:system)
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