万家科创板2年定期开放混合：2025年上半年利润3164.76万元 净值增长率7.01%

　　AI基金万家科创板2年定期开放混合（506001）披露2025年半年报，上半年基金利润3164.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0684元。报告期内，基金净值增长率为7.01%，截至上半年末，基金规模为4.83亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月2日，单位净值为1.33元。基金经理是黄兴亮和武玉迪。

　　基金管理人在半年报中表示，今年上半年，以一季度的deepseek爆火AI出圈和二季度的“对等关税”两件事件，对我们持仓的泛科技个股股价的短期影响最大。在这过程中，我们保持不断学习新产业新技术的热忱，也持续打磨锤炼自己产业观察的洞察力。 今年上半年我们仍保持半导体自主可控、泛出海科技股、AI算力和创新药四个细分方向的配置为主；因为中间的事件冲击或股价大幅波动，仓位配置会择机变动，整体变化不大。

　　截至9月2日，万家科创板2年定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为34.58%，位于同类可比基金91/607；近半年复权单位净值增长率为25.00%，位于同类可比基金201/607；近一年复权单位净值增长率为82.39%，位于同类可比基金63/603；近三年复权单位净值增长率为20.93%，位于同类可比基金119/495。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为47.42倍，同类均值为33.74倍；加权市净率（LF）约5.27倍，同类均值为2.47倍；加权市销率（TTM）约4.31倍，同类均值为2.07倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.17%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.21%，加权年化净资产收益率为0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1961，位于同类可比基金126/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤为49.24%，同类可比基金排名48/483。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.01%，同类平均为85.36%。2022年一季度末基金达到97.92%的最高仓位，2024年三季度末最低，为70.1%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为4.83亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计2.52万户，合计持有4.63亿份。其中管理人员工持有5.81万份，占比0.01%，机构持有份额占比1.77%，个人投资者占比98.23%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约105.94%，持续低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是中芯国际、传音控股、澜起科技、睿创微纳、中微公司、九号公司、联影医疗、乐鑫科技、复旦微电、峰岹科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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