东方汽车产业趋势混合A：2025年上半年利润414.46万元 净值增长率6.98%

　　AI基金东方汽车产业趋势混合A（014560）披露2025年半年报，上半年基金利润414.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0594元。报告期内，基金净值增长率为6.98%，截至上半年末，基金规模为5199.37万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月2日，单位净值为0.921元。基金经理是李瑞，目前管理4只基金。其中，截至9月3日，东方新能源汽车主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达57.84%；东方高端制造混合A最低，为38.99%。

　　基金管理人在半年报中表示，随着高阶智驾逐步开始进入我们的生活，汽车智能化将带来一场出行革命。今年上半年，月度数据中的城市NOA渗透率已经突破了20%，我们一直强调高阶智驾渗透率拐点或已经来临，中国品牌车企在智能化赋能下有望实现跨越式发展。东方汽车产业趋势将围绕行业智能化趋势和整车企业的产品周期进行布局，自上而下精选智能化整车及增量零部件等子行业，自下而上深度研究，选择具备持续增长潜力的中长期投资标的，追求长期投资回报。

　　截至9月2日，东方汽车产业趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为18.72%，位于同类可比基金324/615；近半年复权单位净值增长率为6.90%，位于同类可比基金551/615；近一年复权单位净值增长率为56.93%，位于同类可比基金164/600；近三年复权单位净值增长率为-2.71%，位于同类可比基金206/340。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为30.42倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约3.12倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约2.02倍，同类均值为2.09倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.19%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.41%，加权年化净资产收益率为0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0285，位于同类可比基金166/319。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤为46.81%，同类可比基金排名55/332。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为27.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.1%，同类平均为83.27%。2024年三季度末基金达到93.89%的最高仓位，2023年末最低，为81.79%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为5199.37万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计2748户，合计持有6576.33万份。其中管理人员工持有46.17万份，占比0.70%，机构持有份额占比0.83%，个人投资者占比99.17%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约223.83%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是伯特利、爱柯迪、无锡振华、豪能股份、华阳集团、中鼎股份、道通科技、西菱动力、拓普集团、宗申动力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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