被巴菲特“清仓”，比亚迪盘前回应

　　上周，美股市场延续强势表现，美股三大指数周五收盘均创下历史新高。上周美联储将基准利率下调25个基点，是自去年12月以来的首次降息。随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔称此次举措为“风险管理式降息”，市场当日一度出现了剧烈震荡。但周四、周五两个交易日，投资者乐观情绪再度发酵，主要股指均平稳走高。

　　展望本周，经济数据方面，投资者最为关注的还是8月个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储最青睐的通胀指标。市场将继续评估贸易政策是否推高了物价水平。目前，美联储内部对后续降息路径分歧仍然较大。此外，包括新任理事斯蒂芬·米兰在内的多位美联储高官将在本周密集发声，为投资者提供更多货币政策路径相关的线索。

　　此外，据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司（简称“伯克希尔”）完全退出其持有的比亚迪股份，伯克希尔的一位发言人证实，其比亚迪的全部持仓确实已被出售。

　　9月22日早间，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在社交平台发文回应称，2022年8月，伯克希尔开始陆续减持其于2008年购买的公司股票，去年6月其持股就已在5%以下了。

　　“股票投资，有买就有卖，这是很正常的事情。感谢芒格和巴菲特对比亚迪的认可，也感谢过去17年的投资、帮助和陪伴，为所有的长期主义点赞。”李云飞称。

　　截至9月19日收盘，比亚迪A股报109.09元/股，比亚迪H股报113.5港元/股。

伯克希尔已清仓比亚迪股份

　　据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔完全退出其持有的比亚迪股份，这笔投资曾为其带来巨额收益。伯克希尔的一位发言人证实，其比亚迪的全部持仓确实已被出售。在伯克希尔持股期间，比亚迪股价上涨了大约3890%。

　　2022年8月，伯克希尔开始减持其于2008年以2.3亿美元购入的2.25亿股比亚迪股份。截至去年6月，伯克希尔已售出近76%的持股，使其持股比例降至比亚迪已发行股份的5%以下。根据港交所规则，持股比例低于5%后无需披露后续减持情况。

　　CNBC还提示，伯克希尔能源公司（持有上述股份的伯克希尔子公司）报告显示，去年持股比例降至5%以下后，出售仍在继续。今年一季度财报中，截至3月31日该项投资价值已归零。

　　在2024年股东大会上，巴菲特曾对此回应称：“我觉得对于比亚迪的投资，跟我们5年前在日本做出的投资比较相似。我们快速地在日本投资了5家商社，你很少会看到我们在美国之外做出这样的投资，尽管我们正在通过这些公司参与世界经济。”

　　巴菲特还提到，芒格在对比亚迪的这笔投资中起到了重要的推动作用。巴菲特还透露，伯克希尔的下一笔大交易可能不会是对美国之外的企业的投资。

8月核心PCE物价指数将公布

　　宏观经济数据方面，北京时间周五晚间，美国8月个人消费支出（PCE）价格指数将发布。这是本周市场最为关注的数据。上周，在9月议息会议后的新闻发布会上，鲍威尔曾透露，预计美国8月PCE通胀同比升2.7%，核心PCE同比上升2.9%。这一预测与7月核心PCE同比回升至2.9%的趋势一致，进一步显示出通胀的顽固性。

　　鲍威尔称，贸易政策对核心PCE通胀“贡献”约0.3至0.4个百分点，其向通胀传导比预期更慢、幅度更小，但影响仍在。美联储同步在最新《经济预测摘要》（SEP）中上调了对今明两年PCE通胀的预期，预计2028年通胀才回落至2%目标，显示短期通胀压力难消。

　　目前，美联储内部对后续降息路径分歧仍然较大。最新点阵图显示，多数美联储官员预计2025年还将降息两次。具体而言，19位官员中有9位预计2025年还会降息两次，2位预计还会降息一次，6位预计不再进一步降息。因此，8月PCE实际表现将直接影响市场对美联储降息步伐的判断。若通胀超预期反弹，或加大美联储在“最大就业”与“价格稳定”间的权衡难度。

　　此外，多位美联储高官将在本周密集发声，投资者将从中寻找更多货币政策路径相关的线索。其中，备受市场关注的美联储新任理事斯蒂芬·米兰计划当地时间周一在纽约经济俱乐部发表演讲，系统阐述自己的经济观点，并“详细解释”其与其他理事观点为何差异巨大。9月议息会议上，斯蒂芬·米兰主张一次性降息50个基点。

　　美股市场方面，美光科技、好市多、黑莓、埃森哲等公司将公布最新业绩。其中，美光科技市场关注度较高。此前，瑞穗、德意志银行、瑞银、花旗等机构已陆续上调了该公司的目标股价。摩根大通称，在技术迭代和AI需求的共振下，动态随机存取存储器（DRAM）市场的供需紧张局面将持续至2027年，而美光和SK海力士将凭借技术和产能优势引领这一趋势。

甲骨文与Meta商谈200亿美元AI云计算合作

　　上周五临近收盘，甲骨文公司股票飙升4.4%至日内高点。截至周五收盘，该公司股价涨超4%，报308.66美元/股。消息面上，继OpenAI后，甲骨文有望与Meta再度达成云计算业务合作。

　　据彭博社报道，甲骨文正与Meta就一项价值约200亿美元的云计算合作展开磋商。这意味着，甲骨文已成为业内重要的基础设施服务提供商。据知情人士向彭博社透露，这项多年期协议中，甲骨文将为Meta提供用于人工智能模型训练与部署的计算能力。知情人士表示，最终协议敲定前，双方承诺的总金额可能会进一步增加，其他合作条款也仍有调整空间。

　　作为传统数据库软件巨头，甲骨文近年来加速向AI算力供应领域转型，与亚马逊、微软、谷歌等科技巨头形成直接竞争。此次与Meta的潜在合作，被视为其云基础设施业务（OCI）突破性进展的又一例证。

　　此前，甲骨文公布的最新财报显示，公司云服务预订量同比激增，未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，同比大增359%。受云业务亮眼表现的推动，该公司股价今年以来累计涨幅超过85%。

（文章来源：上海证券报）

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