机构看好科技主线行情 这些领域值得布局

　　今年以来，科技板块表现亮眼，一些重仓科技股的基金近一年均取得不错的业绩，收益率排名靠前。展望后市，基金机构认为，科技板块仍然是投资主线之一，建议重点关注AI、芯片、固态电池等细分领域的机会。

　　科技板块是行情主线

　　今年以来，在申万一级行业中，科技板块表现亮眼，通信、电子等行业涨幅居前。今年以来截至9月底，光模块（CPO）指数、覆铜板指数、摩尔线程指数等概念板块指数涨幅均超过100%，在概念板块指数中位居涨幅前列。

　　东吴新趋势价值线、景顺长城稳健回报A、德邦鑫星价值A、华安汇宏精选A等重仓新易盛、中际旭创、胜宏科技、生益科技等科技股的基金近三年都取得不错的收益，收益率排名靠前；中欧数字经济A、信澳业绩驱动A、中航机遇领航A、富荣福锦A等重仓科技股的基金，近一年也取得不错的业绩。

　　展望后市，机构对科技股持相对乐观的态度。富国基金表示，中长期视角下，随着人工智能等重要新质科创产业主线继续稳步推进，消费需求侧支持政策逐步落地，A股盈利修复基础有望得到巩固；同时，在外资流入、融资资金增加等共振下，A股不改震荡上行趋势。科技板块仍是行情主线，可关注AI、机器人等方向。

　　国泰基金表示，新兴科技和高端制造依然是主线，港股科技股有望延续估值修复态势；中期继续看好AI板块，AI依然是当前最具景气度的方向之一。

　　关注芯片、固态电池等板块机会

　　在具体的投资机会上，广发基金表示，中期可关注芯片、新能源（储能、固态电池）、AI、人形机器人等。

　　招商基金表示，配置方向上，可重点关注半导体与先进制造、固态电池。AI需求结构性增长，大模型轻量化落地催生边缘AI芯片需求爆发，重点关注半导体设备、先进封装、AI芯片等细分领域。另外，固态电池产业化处在临界点，可重点关注固态电池产业链、高效光伏、大功率风电等细分领域。

　　金鹰基金看好科技制造板块。金鹰基金表示，科技制造处于政策大力支持的发展阶段，产业端经过数年的技术积淀，具备技术突破、业绩放量的预期。建议关注AI应用和国内半导体先进制程等方向，随着企业端盈利模式逐渐建立，盈利兑现有望加速。此外，新能源（储能、风电）、机器人产业均有积极进展。

　　富荣基金表示，在AI板块，以DeepSeek发布为起点，国内科技领域开启新一轮突破，目前AI应用正处于0—1阶段，产业的景气度较高，建议重点关注AI Agent（有能力主动思考和行动的智能体）、端侧应用等方向。在个股选择上则优先考虑能够落地、实现收入闭环的公司，特别是AI收入占比较大的公司。在AI算力产业链中，光模块和PCB（印刷电路板）行业业绩确定性和成长性较强；此外，在液冷、电源、连接器等环节，机柜功率密度提升会带来技术创新，从而导致产业链格局和利益分配的重塑，也值得关注。

（文章来源：中国证券报）

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