中庚港股通价值股票：2025年第三季度利润2.53亿元 净值增长率29.74%

　　AI基金中庚港股通价值股票（017650）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.53亿元，加权平均基金份额本期利润0.301元。报告期内，基金净值增长率为29.74%，截至三季度末，基金规模为9.93亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月23日，单位净值为1.292元。基金经理是孙潇。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金重点关注的投资方向包括：1、以互联网、消费电子为代表的港股泛科技板块，积累了较为深厚的竞争壁垒，技术创新、需求复苏与政策支持共同驱动产业机遇，成长空间广阔，相比全球科技资产估值更有吸引力。2、积极挖掘具有较大成长空间的中国新质生产力优势选手，通过商业模式或技术的创新走出内卷模式，实现盈利修复；并借助成熟的出海策略、对全球趋势的精准把握，在全球市场开辟广阔空间。3、供给侧收缩或者刚性，需求侧有韧性甚至有一定的增长，供需结构有望改善的价值股，主要包括铜、小金属、贵金属等资源板块。4、受益于海外流动性改善和香港市场制度优化的资产，包括交易所等非银金融和香港本地地产股等。

　　截至10月23日，中庚港股通价值股票近三个月复权单位净值增长率为16.19%，位于同类可比基金29/58；近半年复权单位净值增长率为37.87%，位于同类可比基金13/57；近一年复权单位净值增长率为38.30%，位于同类可比基金15/57。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7108。

　　截至10月23日，基金成立以来最大回撤为38.66%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.01%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为95.27%，同类平均为88.49%。2023年末基金达到99.48%的最高仓位，2025年上半年末最低，为87.87%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9.93亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、腾讯控股、阿里巴巴-W、金风科技、名创优品、联想集团、香港交易所、丘钛科技、舜宇光学科技、中广核矿业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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