泰信均衡价值混合A：2025年第三季度利润388.46万元 净值增长率11.58%

　　AI基金泰信均衡价值混合A（013757）披露2025年三季报，第三季度基金利润388.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0764元。报告期内，基金净值增长率为11.58%，截至三季度末，基金规模为3612.33万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月23日，单位净值为0.729元。基金经理是王博强，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月23日，泰信先行策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达18.92%；泰信行业精选混合A最低，为9.51%。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期内，随着市场对中国经济中长期前景的看好，以科技、医药、有色金属为主导的，市场走出了较好的行情。 我们在本季度初期配置相对均衡，选股兼顾了偏防守的银行、消费类与偏进攻的科技与周期类。本季度中后段，随着市场行情的变化，我们在电子、AI、有色方面进行了一定的集中。

　　截至10月23日，泰信均衡价值混合A近三个月复权单位净值增长率为7.50%，位于同类可比基金83/134；近半年复权单位净值增长率为10.50%，位于同类可比基金97/134；近一年复权单位净值增长率为15.34%，位于同类可比基金69/130；近三年复权单位净值增长率为-21.08%，位于同类可比基金116/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1012，位于同类可比基金116/119。

　　截至10月23日，基金近三年最大回撤为46.2%，同类可比基金排名109/117。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为19.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.79%，同类平均为67.21%。2022年上半年末基金达到85.11%的最高仓位，2024年一季度末最低，为58.56%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3612.33万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是马钢股份、紫金矿业、宇晶股份、中金黄金、东鹏饮料、招商蛇口、佰维存储、财富趋势、龙迅股份、东方财富。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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