泰信优势增长混合：2025年第三季度利润56.03万元 净值增长率2.69%

　　AI基金泰信优势增长混合（290005）披露2025年三季报，第三季度基金利润56.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0395元。报告期内，基金净值增长率为2.69%，截至三季度末，基金规模为2122.98万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月23日，单位净值为1.537元。基金经理是张海涛，目前管理5只基金。其中，截至10月23日，泰信中证200指数近一年复权单位净值增长率最高，达23.04%；泰信优势增长混合最低，为2.81%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们通过至上而下的资产配置策略来指导权益和债券的配置比例，从资产配置层面降低整个组合的波动率。权益配置上，基金基于量化多因子模型来进行投资决策，以价值股为主，并综合考虑成长、估值、资产质量、分红等因素，同时适度保持分散和行业均衡。

　　截至10月23日，泰信优势增长混合近三个月复权单位净值增长率为1.92%，位于同类可比基金1077/1287；近半年复权单位净值增长率为5.20%，位于同类可比基金1118/1287；近一年复权单位净值增长率为2.81%，位于同类可比基金1184/1287；近三年复权单位净值增长率为-11.51%，位于同类可比基金1115/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.048，位于同类可比基金1146/1285。

　　截至10月23日，基金近三年最大回撤为32.71%，同类可比基金排名630/1273。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为18.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为54.32%，同类平均为72.12%。2020年末基金达到78.58%的最高仓位，2025年一季度末最低，为30.96%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2122.98万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东方铁塔、新媒股份、思维列控、江西铜业、易德龙、中联重科、江苏金租、凌霄泵业、广汇能源、天地科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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