平安均衡成长2年持有混合A：2025年第三季度利润4899.09万元 净值增长率30.55%

　　AI基金平安均衡成长2年持有混合A（015699）披露2025年三季报，第三季度基金利润4899.09万元，加权平均基金份额本期利润0.2401元。报告期内，基金净值增长率为30.55%，截至三季度末，基金规模为1.76亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.975元。基金经理是王华，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，平安兴鑫回报一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达72.62%；平安鑫利混合A最低，为60.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，在投资上，我们依然寻找较为确定的线索进行配置。其一，今年以来本产品主要配置了国内创新药出海的投资机会，随着估值的泡沫化，逐步兑现了收益。其二，在科技创新中，我们更加笃信国产人工智能的追赶和超越，大比例配置了国产算力相关的板块。其三，面对世界的不确定性，我们主要配置了黄金和铜相关品种，增加组合的均衡。

　　截至10月24日，平安均衡成长2年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为12.56%，位于同类可比基金335/621；近半年复权单位净值增长率为47.39%，位于同类可比基金84/618；近一年复权单位净值增长率为61.40%，位于同类可比基金45/611；近三年复权单位净值增长率为14.29%，位于同类可比基金260/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4782，位于同类可比基金289/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为48.81%，同类可比基金排名485/519。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.35%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.42%，同类平均为85.47%。2023年末基金达到91.95%的最高仓位，2023年一季度末最低，为78.7%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.76亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、紫金矿业、寒武纪、生益科技、芯原股份、九方智投控股、江淮汽车、山东黄金、中金黄金、海光信息。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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