万家量化睿选A：2025年第三季度利润2810.28万元 净值增长率32.58%

　　AI基金万家量化睿选A（004641）披露2025年三季报，第三季度基金利润2810.28万元，加权平均基金份额本期利润0.3945元。报告期内，基金净值增长率为32.58%，截至三季度末，基金规模为8193.15万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.601元。基金经理是乔亮，目前管理11只基金。其中，截至10月24日，万家创业板指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达54.03%；万家家瑞债券A最低，为7.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，自 2021 年 7 月份以来，本产品开始切换为主动量化选股策略，运用量化选股模型和行业配置策略，主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，以追求能获得长期稳定的超额收益。本产品在风格上配置相对均衡，行业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。

　　截至10月24日，万家量化睿选A近三个月复权单位净值增长率为23.45%，位于同类可比基金272/1287；近半年复权单位净值增长率为36.23%，位于同类可比基金317/1287；近一年复权单位净值增长率为37.33%，位于同类可比基金285/1287；近三年复权单位净值增长率为17.04%，位于同类可比基金559/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5909，位于同类可比基金552/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为36.9%，同类可比基金排名795/1283。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.89%，同类平均为72.18%。2019年一季度末基金达到93.12%的最高仓位，2021年上半年末最低，为63.76%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8193.15万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是北化股份、奥比中光、星网锐捷、横店东磁、光云科技、鸿远电子、华夏银行、建发股份、亚太股份、源杰科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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