万家新利：2025年第三季度利润1.19亿元 净值增长率17.95%

　　AI基金万家新利（519191）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.19亿元，加权平均基金份额本期利润0.2971元。报告期内，基金净值增长率为17.95%，截至三季度末，基金规模为7.06亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为2.018元。基金经理是黄海，目前管理的3只基金近一年均为负收益。其中，截至10月24日，万家宏观择时多策略A近一年复权单位净值增长率最高，达-2.22%；万家精选A最低，为-2.29%。

　　基金管理人在三季报中表示，从四季度看，我们依然维持去年底对内外部宏观环境的判断，我们认为未来在制造业产能周期出清的过程中，红利性的周期资产具备攻守兼备特征，其低市净率、高现金流、健康的资产负债表和较高的产能利用率使得在宏观稳增长背景下具备较大的上涨潜力，是未来长线资金必然增配的方向，我们将继续挖掘价值被显著低估的投资机会，争取实现净值的稳健增长。

　　截至10月24日，万家新利近三个月复权单位净值增长率为7.63%，位于同类可比基金799/1287；近半年复权单位净值增长率为25.37%，位于同类可比基金570/1287；近一年复权单位净值增长率为-2.29%，位于同类可比基金1255/1287；近三年复权单位净值增长率为25.20%，位于同类可比基金393/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3358，位于同类可比基金898/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为32.45%，同类可比基金排名627/1283。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.41%，同类平均为72.18%。2025年一季度末基金达到93.89%的最高仓位，2020年末最低，为71.9%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7.06亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是潞安环能、晋控煤业、淮北矿业、中煤能源、中金黄金、陕西煤业、平煤股份、赤峰黄金、山煤国际、昊华能源。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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