万家兴恒回报一年持有期混合A：2025年第三季度利润73.99万元 净值增长率2.55%

　　AI基金万家兴恒回报一年持有期混合A（014693）披露2025年三季报，第三季度基金利润73.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0276元。报告期内，基金净值增长率为2.55%，截至三季度末，基金规模为3528.78万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.061元。基金经理是苏谋东和张永强，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家招瑞回报一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.83%；万家兴恒回报一年持有期混合A最低，为6.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，我们认为国内宏观经济大概率将延续上半年的表现，尽管四季度外部环境更加复杂多变，但是我们仍然看好经济自身的韧性以及宏观政策的积极性。在经济结构上，我们维持此前的看法，国内经济转型将更加明确，人工智能、机器人、自动驾驶、创新药、军工以及其他高端制造等将持续出现更大的产业进步，并给经济赋予新的动能和竞争力。

　　截至10月24日，万家兴恒回报一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.31%，位于同类可比基金305/629；近半年复权单位净值增长率为3.95%，位于同类可比基金408/629；近一年复权单位净值增长率为6.21%，位于同类可比基金378/623；近三年复权单位净值增长率为8.04%，位于同类可比基金391/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4652，位于同类可比基金385/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为5.23%，同类可比基金排名213/552。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为2.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.32%，同类平均为19.03%。2022年末基金达到19.31%的最高仓位，2025年上半年末最低，为7.85%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3528.78万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是隆鑫通用、横店东磁、锦江航运、圣农发展、鲁泰A、华域汽车、凤凰传媒、纽威股份、苏美达、云天化。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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