万家周期优势企业混合A：2025年第三季度利润1400.65万元 净值增长率41.02%

　　AI基金万家周期优势企业混合A（008491）披露2025年三季报，第三季度基金利润1400.65万元，加权平均基金份额本期利润0.3337元。报告期内，基金净值增长率为41.02%，截至三季度末，基金规模为4643.58万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.129元。基金经理是李杨。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度指数的上涨符合我们预期，主要有以下几方面因素导致，一是新一轮贸易战谈判中美积极对话，一定程度消除了市场参与者的担忧，提升风险偏好。我们在贸易谈判中展现出的能力，让投资者对国家崛起更加有信心；二是市场流动性充沛，居民财富配置向权益类资产倾斜；三是中美产业方面共振，人工智能、具身智能等产业创新取得突破，共振向上。

　　配置方面，本基金三季度初开始将所有红利类资产换成有色和成长类资产，仍坚持均衡配置的风格，优选布局各个行业的龙头标的，并在行业间做一定程度轮动配置，有效控制了回撤。三季度重点配置在海外算力、具身智能、国产半导体、有色金属、创新药等行业。

　　截至10月24日，万家周期优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为27.75%，位于同类可比基金88/689；近半年复权单位净值增长率为36.86%，位于同类可比基金177/688；近一年复权单位净值增长率为35.25%，位于同类可比基金202/653；近三年复权单位净值增长率为7.88%，位于同类可比基金204/363。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5064，位于同类可比基金167/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为39.1%，同类可比基金排名201/365。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.01%，同类平均为83.41%。2021年三季度末基金达到93.37%的最高仓位，2025年上半年末最低，为74.63%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4643.58万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是银轮股份、中芯国际、洛阳钼业、长源东谷、北方华创、紫金矿业、芯源微、金风科技、美湖股份、开特股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：万家周期优势企业混合A：2025年第三季度利润1400.65万元 净值增长率41.02%)

(责任编辑：system)