平安鑫瑞混合A：2025年第三季度利润265.61万元 净值增长率1.08%

　　AI基金平安鑫瑞混合A（011761）披露2025年三季报，第三季度基金利润265.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0119元。报告期内，基金净值增长率为1.08%，截至三季度末，基金规模为2.71亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.082元。基金经理是张恒，目前管理的10只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，平安鑫瑞混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.35%；平安季季享3个月持有债券A最低，为1.7%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金操作相对稳健，整体维持中性偏低的久期和适度的杠杆水平，并适当参与利率债和信用债的波段交易，在获取票息收益的同时积极把握资本利得的收益增厚机会。权益部分，股票仓位均衡配置在红利、价值和部分成长标的，总体仓位维持在较低水平；转债则较为分散和均衡，主要配置双低的个券，同时适当配置均衡型和资质较为优质的个券，在获取基础的绝对收益基础上适当有所增强，8 月份之后逐步降低转债仓位。

　　截至10月24日，平安鑫瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为0.79%，位于同类可比基金494/629；近半年复权单位净值增长率为2.11%，位于同类可比基金555/629；近一年复权单位净值增长率为6.35%，位于同类可比基金367/623；近三年复权单位净值增长率为15.32%，位于同类可比基金144/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0997，位于同类可比基金53/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为4.78%，同类可比基金排名183/552。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为6.35%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为3.08%，同类平均为19.03%。2022年三季度末基金达到21.21%的最高仓位，2024年一季度末最低，为1.31%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.71亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是安徽合力、许继电气、山推股份、星宇股份、航宇科技、应流股份、天山铝业、山金国际、恒工精密、美湖股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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