平安研究精选混合A：2025年第三季度利润804.82万元 净值增长率17.32%

　　AI基金平安研究精选混合A（011807）披露2025年三季报，第三季度基金利润804.82万元，加权平均基金份额本期利润0.1981元。报告期内，基金净值增长率为17.32%，截至三季度末，基金规模为4942.71万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.308元。基金经理是张晓泉，目前管理6只基金。其中，截至10月24日，平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达42.94%；平安研究智选混合A最低，为28.83%。

　　基金管理人在三季报中表示， 运作上，我们继续结合预期变化与产业趋势评估个股的估值性价比，对组合进行动态优化，具体为：一是基于 AI 产业进展、北美算力资本开支抬升以及国内人工智能自主可控趋势强化，加仓算力、半导体、机器人等产业趋势明确的科技板块，尤其是国产半导体与算力方向；二是基于产业需求景气以及政策驱动下的供给优化逻辑，加仓有色、固态电池、农业等板块；三是减仓了部分创新药与军工个股，进行了部分收益兑现。港股配置上则继续持有半导体、创新药、汽车等行业的优质龙头个股。

　　截至10月24日，平安研究精选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.65%，位于同类可比基金482/689；近半年复权单位净值增长率为24.15%，位于同类可比基金381/688；近一年复权单位净值增长率为38.66%，位于同类可比基金159/653；近三年复权单位净值增长率为24.81%，位于同类可比基金101/363。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.659，位于同类可比基金88/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为37%，同类可比基金排名176/365。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.11%，同类平均为83.41%。2022年一季度末基金达到92.77%的最高仓位，2021年三季度末最低，为71.22%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4942.71万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、寒武纪、芯原股份、腾远钴业、牧原股份、中航沈飞、中国生物制药、中国稀土、海光信息。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：平安研究精选混合A：2025年第三季度利润804.82万元 净值增长率17.32%)

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