建信恒稳价值混合：2025年第三季度利润420.07万元 净值增长率11.92%

　　AI基金建信恒稳价值混合（530016）披露2025年三季报，第三季度基金利润420.07万元，加权平均基金份额本期利润0.3043元。报告期内，基金净值增长率为11.92%，截至三季度末，基金规模为3731.46万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为2.701元。基金经理是潘龙玲，目前管理的2只基金近一年均为负收益。其中，截至10月24日，建信高端医疗股票A近一年复权单位净值增长率最高，达-0.78%；建信恒稳价值混合最低，为-5.39%。

　　基金管理人在三季报中表示，市场表现，在经济弱复苏的背景下，科技成长风格表现优异，特别是海外算力、有色、储能；银行、公共事业等高股息表现一般；人工智能、房地产、机器人、脑机接口等主题涨幅较多。本基金重点配置创新药、有色以及算力芯片相关的标的，选择上综合考虑了估值和数据催化受益的个股。

　　截至10月24日，建信恒稳价值混合近三个月复权单位净值增长率为-1.96%，位于同类可比基金1245/1287；近半年复权单位净值增长率为6.63%，位于同类可比基金1089/1287；近一年复权单位净值增长率为-5.39%，位于同类可比基金1272/1287；近三年复权单位净值增长率为-20.18%，位于同类可比基金1215/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2382，位于同类可比基金1251/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为34.82%，同类可比基金排名707/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.59%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为57.23%，同类平均为72.18%。2019年一季度末基金达到76.99%的最高仓位，2024年上半年末最低，为32.08%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3731.46万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、寒武纪、荣昌生物、芯原股份、中兴通讯、工业富联、浙江荣泰、小商品城、恺英网络、迈威生物。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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