建信恒久价值混合：2025年第三季度利润9916.53万元 净值增长率12.98%

　　AI基金建信恒久价值混合（530001）披露2025年三季报，第三季度基金利润9916.53万元，加权平均基金份额本期利润0.1179元。报告期内，基金净值增长率为12.98%，截至三季度末，基金规模为8.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.053元。基金经理是蒋严泽，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，建信汇利灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达14.21%；建信恒久价值混合最低，为14.08%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金坚持自上而下投资框架，看好顺周期修复行情，配置铜、铝核心标的，布局煤炭、石化、以及部分受益反内卷的行业。但科技配置较少，整体表现进攻性不足。

　　截至10月24日，建信恒久价值混合近三个月复权单位净值增长率为10.96%，位于同类可比基金168/265；近半年复权单位净值增长率为21.03%，位于同类可比基金185/265；近一年复权单位净值增长率为14.08%，位于同类可比基金224/265；近三年复权单位净值增长率为-12.52%，位于同类可比基金239/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0314，位于同类可比基金240/252。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为38.88%，同类可比基金排名170/252。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.3%，同类平均为85.84%。2020年末基金达到93.49%的最高仓位，2021年一季度末最低，为63.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.39亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、小商品城、洛阳钼业、潞安环能、中国海油、瀚蓝环境、长盈精密、中国平安、宏创控股、天山铝业。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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