万家国企动力混合A：2025年第三季度利润1400.13万元 净值增长率31.04%

　　AI基金万家国企动力混合A（019336）披露2025年三季报，第三季度基金利润1400.13万元，加权平均基金份额本期利润0.2694元。报告期内，基金净值增长率为31.04%，截至三季度末，基金规模为4856.74万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月24日，单位净值为1.333元。基金经理是叶勇，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家北交所慧选两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达86.57%；万家周期驱动股票发起式A最低，为33.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，四季度配置上，本基金拟继续以沪深港市场工业有色、贵金属和小金属为主要配置，辅以中游顺周期龙头和保险股为次要配置来构建组合，以应对市场风格可能的变化。

　　截至10月24日，万家国企动力混合A近三个月复权单位净值增长率为24.82%，位于同类可比基金10/49；近半年复权单位净值增长率为43.68%，位于同类可比基金14/49；近一年复权单位净值增长率为40.52%，位于同类可比基金11/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2223。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为24.52%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.05%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.7%，同类平均为86.37%。2025年上半年末基金达到93.19%的最高仓位，2025年三季度末最低，为87.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4856.74万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、山东黄金、紫金矿业、中远海能、中金黄金、中国有色矿业、江西铜业股份、招金矿业、洛阳钼业、赤峰黄金。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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