万家品质生活A：2025年第三季度利润15.04亿元 净值增长率64.01%

　　AI基金万家品质生活A（519195）披露2025年三季报，第三季度基金利润15.04亿元，加权平均基金份额本期利润1.6331元。报告期内，基金净值增长率为64.01%，截至三季度末，基金规模为34.83亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为4.614元。基金经理是莫海波，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家品质生活A近一年复权单位净值增长率最高，达52.66%；万家价值优势一年持有期混合最低，为46.39%。

　　基金管理人在三季报中表示，整体我们认为四季度海外地缘、关税风险可控，有助于资金进一步配置权益资产，且当前指数在高位震荡调整后，部分板块交易情绪和拥挤度压力已有所释放，我们认为未来指数有望继续呈现震荡向上、底部中枢抬升的格局。未来我们持续看好 AI、煤炭等板块的投资机会。

　　截至10月24日，万家品质生活A近三个月复权单位净值增长率为53.16%，位于同类可比基金22/1287；近半年复权单位净值增长率为86.04%，位于同类可比基金27/1287；近一年复权单位净值增长率为52.66%，位于同类可比基金126/1287；近三年复权单位净值增长率为65.80%，位于同类可比基金66/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8753，位于同类可比基金192/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为42.19%，同类可比基金排名988/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.39%，同类平均为72.18%。2023年三季度末基金达到93.64%的最高仓位，2022年三季度末最低，为68.75%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为34.83亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、海光信息、新易盛、中际旭创、天孚通信、中兴通讯、恒玄科技、乐鑫科技、荃银高科、潞安环能。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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