鹏华沪深港互联网股票：2025年第三季度利润3875.61万元 净值增长率43.6%

　　AI基金鹏华沪深港互联网股票（004292）披露2025年三季报，第三季度基金利润3875.61万元，加权平均基金份额本期利润0.8058元。报告期内，基金净值增长率为43.6%，截至三季度末，基金规模为1.46亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为2.472元。基金经理是王海青，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华沪深港互联网股票近一年复权单位净值增长率最高，达53.47%；鹏华研究精选混合最低，为46.02%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合今年维持去年 8-9 月市场底部以来的看法，看好市场，侧重成长，科技优先。组合集中配置了港股互联网、半导体、计算机 SAAS 软件。 二季度海外算力受到各大厂资本开支不断上修的拉动，以光模块和 PCB 为代表的产业链不断创新高。国内虽然进展弱于海外，但在国家政策鼓励与技术进展的背景下，预计供给端问题将逐步解决，从而满足不断增长的需求，我们看好核心的晶圆厂与算力芯片环节，并在二季度增持。 在 AI 的应用端，市场原来一直关注的软件公司受到大模型迭代影响，其未来空间受到质疑。我们适当减仓了 SAAS 软件的持仓。

　　截至10月24日，鹏华沪深港互联网股票近三个月复权单位净值增长率为27.45%，位于同类可比基金17/121；近半年复权单位净值增长率为52.63%，位于同类可比基金6/121；近一年复权单位净值增长率为53.47%，位于同类可比基金6/115；近三年复权单位净值增长率为47.28%，位于同类可比基金13/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8289，位于同类可比基金14/85。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为48.23%，同类可比基金排名77/85。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为28.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.83%，同类平均为88.12%。2020年上半年末基金达到93.78%的最高仓位，2021年上半年末最低，为35.31%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.46亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹半导体、中芯国际、九方智投控股、阿里巴巴-W、腾讯控股、指南针、寒武纪、同花顺、伟创电气、完美世界。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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