国投瑞银招财混合A：2025年第三季度利润854.56万元 净值增长率19.2%

　　AI基金国投瑞银招财混合A（001266）披露2025年三季报，第三季度基金利润854.56万元，加权平均基金份额本期利润0.3744元。报告期内，基金净值增长率为19.2%，截至三季度末，基金规模为4599.89万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为2.268元。基金经理是贺明之，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，国投瑞银招财混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.26%；国投瑞银瑞盛混合(LOF)A最低，为12.08%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金于三季度上旬和中旬，在成长方向保持较高敞口，重点配置光模块、PCB、OCS、GPU、ASIC 及自主可控等科技资产，并在锂电池产业链、机器人和创新药中精选个股。进入下旬，鉴于主要成长方向已充分反映市场乐观预期且涨幅较大，我们减仓科技、机器人和创新药，加仓相对低位的军工；同时观察到部分价值风格资产重新具备安全边际，增配价值方向仓位，包括有色、家电、生猪、快递。

　　截至10月24日，国投瑞银招财混合A近三个月复权单位净值增长率为12.65%，位于同类可比基金568/1287；近半年复权单位净值增长率为22.76%，位于同类可比基金639/1287；近一年复权单位净值增长率为18.26%，位于同类可比基金728/1287；近三年复权单位净值增长率为15.58%，位于同类可比基金598/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.536，位于同类可比基金630/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为21.19%，同类可比基金排名299/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.5%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.79%，同类平均为72.19%。2019年末基金达到90.77%的最高仓位，2021年末最低，为62.79%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4599.89万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海大集团、中航沈飞、中集车辆、兴业银锡、中国银河、晶晨股份、中国神华、兴发集团、潮宏基、骄成超声。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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