鹏华优质企业混合A：2025年第三季度利润2381.21万元 净值增长率13.1%

　　AI基金鹏华优质企业混合A（009234）披露2025年三季报，第三季度基金利润2381.21万元，加权平均基金份额本期利润0.1086元。报告期内，基金净值增长率为13.1%，截至三季度末，基金规模为1.95亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为0.957元。基金经理是柳黎，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华科技创新混合近一年复权单位净值增长率最高，达33.05%；鹏华优质企业混合A最低，为15.85%。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾组合操作，我们重点持仓个股变化不大。在个别卫星互联网个股遇到黑天鹅冲击的背景下，我们有所加仓，组合集中度进一步提升。尽管在高风偏的贝塔行情中我们往往阶段性落后，但我们坚信价值回归的力量，我们将在这一方法论上持续迭代、不断审视并优化我们的持仓。

　　截至10月24日，鹏华优质企业混合A近三个月复权单位净值增长率为12.83%，位于同类可比基金70/100；近半年复权单位净值增长率为19.50%，位于同类可比基金81/99；近一年复权单位净值增长率为15.85%，位于同类可比基金72/90；近三年复权单位净值增长率为-7.54%，位于同类可比基金32/62。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0559，位于同类可比基金47/60。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为43.87%，同类可比基金排名21/62。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.23%，同类平均为86.96%。2024年三季度末基金达到95.06%的最高仓位，2022年末最低，为77.84%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.95亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是上海复旦、广东宏大、楚江新材、中国船舶、臻镭科技、应流股份、中航成飞、国博电子、火炬电子、睿创微纳。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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