鹏华智投数字经济混合A：2025年第三季度利润491.42万元 净值增长率19.61%

　　AI基金鹏华智投数字经济混合A（020086）披露2025年三季报，第三季度基金利润491.42万元，加权平均基金份额本期利润0.2933元。报告期内，基金净值增长率为19.61%，截至三季度末，基金规模为3978.57万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.847元。基金经理是苏俊杰，目前管理16只基金。其中，截至10月24日，科创50增强ETF近一年复权单位净值增长率最高，达62.81%；鹏华沪深300ETF联接(LOF)A最低，为19.52%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们认为市场将延续慢牛趋势，但波动可能加大，科技与周期可能仍是主线，有色金属、化工等周期行业受益于价格回升，AI 硬件、半导体等科技板块受益全球 AI 产业趋势的支撑，科技板块也是中美之间大国竞争的主要阵地，在中美货币政策共振宽松的背景下，我们仍然看好市场空间大、渗透率低的成长类主题投资，包括 AI 硬件及应用、人形机器人、半导体国产化、稳定币、脑机接口等数字经济相关的板块。但同时我们也注意到科技股的估值来到了年内的相对高位，可能面临波动加大的风险，一方面要密切关注三季报的盈利兑现情况，另一方面要注意中美贸易冲突等可能出现扰动因素对市场风险偏好的影响。投资运作上，我们会继续通过量化模型综合基本面、量价、另类数据因子对数字经济产业链相关标的进行优选，力争取得超额收益。

　　截至10月24日，鹏华智投数字经济混合A近三个月复权单位净值增长率为12.17%，位于同类可比基金361/689；近半年复权单位净值增长率为33.37%，位于同类可比基金228/688；近一年复权单位净值增长率为50.85%，位于同类可比基金73/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.8937。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为18.63%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为13.74%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.09%，同类平均为83.48%。2025年三季度末基金达到88.05%的最高仓位，2024年末最低，为40.57%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3978.57万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是完美世界、安恒信息、凡拓数创、赛福天、鸿泉物联、希荻微、福昕软件、华域汽车、光云科技、吉宏股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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