创金合信软件产业股票发起A：2025年第三季度利润841.94万元 净值增长率14.35%

　　AI基金创金合信软件产业股票发起A（016073）披露2025年三季报，第三季度基金利润841.94万元，加权平均基金份额本期利润0.1714元。报告期内，基金净值增长率为14.35%，截至三季度末，基金规模为6098.17万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月24日，单位净值为1.215元。基金经理是刘扬，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，创金合信芯片产业股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达49.99%；创金沪港深精选混合最低，为10.8%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度我们进行了调仓，将主要头寸放在恒科软科技和 A 股的 AI agent 应用之上，并用少量仓位布局金融 IT 和信创。后续保持 A 股 agent 和恒科软科技的平衡配置；并持续增加信创和国产替代的优质标的。

　　截至10月24日，创金合信软件产业股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-1.02%，位于同类可比基金62/63；近半年复权单位净值增长率为10.47%，位于同类可比基金62/63；近一年复权单位净值增长率为16.57%，位于同类可比基金59/61；近三年复权单位净值增长率为7.17%，位于同类可比基金47/51。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6505，位于同类可比基金36/51。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为55.29%，同类可比基金排名47/51。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.95%，同类平均为88.26%。2022年末基金达到93.18%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.35%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6098.17万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、快手-W、腾讯控股、金蝶国际、拓尔思、鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、致远互联、泛微网络。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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