泰康兴泰回报沪港深混合A：2025年第三季度利润1132.55万元 净值增长率3.79%

　　AI基金泰康兴泰回报沪港深混合A（004340）披露2025年三季报，第三季度基金利润1132.55万元，加权平均基金份额本期利润0.06元。报告期内，基金净值增长率为3.79%，截至三季度末，基金规模为2.8亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.636元。基金经理是桂跃强和蒋利娟，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，泰康兴泰回报沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.31%；泰康宏泰回报混合A最低，为4.2%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本季度我们以优质、稳定、可靠、价格合理、长期生存作为个股筛选标准，进行固收+基金权益类资产的配置操作，积极关注企业的经营情况，择机调整持仓。

　　截至10月24日，泰康兴泰回报沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金339/629；近半年复权单位净值增长率为4.54%，位于同类可比基金354/629；近一年复权单位净值增长率为6.31%，位于同类可比基金372/623；近三年复权单位净值增长率为14.39%，位于同类可比基金169/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7947，位于同类可比基金178/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为3.93%，同类可比基金排名119/552。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.57%，同类平均为19.03%。2020年上半年末基金达到20.86%的最高仓位，2019年末最低，为8.66%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.8亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、美的集团、贵州茅台、福耀玻璃、海大集团、长江电力。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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