鹏华安和混合A：2025年第三季度利润774.42万元 净值增长率4.21%

　　AI基金鹏华安和混合A（009230）披露2025年三季报，第三季度基金利润774.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0564元。报告期内，基金净值增长率为4.21%，截至三季度末，基金规模为1.9亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.388元。基金经理是汤志彦，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华弘嘉混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.48%；鹏华安锦一年持有期混合A最低，为12.27%。

　　基金管理人在三季报中表示，A 股市场三季度强度超预期，主要以 AI 相关的算力链表现为主。经济基本面较为普通，但流动性泛滥，杠杆资金风险偏好继续提升。常识告诉我们高景气带来的超高 ROE 是不可持续的，我们对相关行业和个股持有谨慎态度。同时我们基于 26 年中性宏观复苏的假设下，依然能找到一批未来能提供较好复合回报的公司，三季度基金对组合个股进行了相应的优化调整。 债券部分依然保持高等级短久期。

　　截至10月24日，鹏华安和混合A近三个月复权单位净值增长率为0.91%，位于同类可比基金477/629；近半年复权单位净值增长率为7.88%，位于同类可比基金152/629；近一年复权单位净值增长率为13.62%，位于同类可比基金64/623；近三年复权单位净值增长率为14.43%，位于同类可比基金168/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6946，位于同类可比基金247/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为13.27%，同类可比基金排名488/552。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为9.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为35.61%，同类平均为19.04%。2024年三季度末基金达到40.12%的最高仓位，2021年三季度末最低，为24.65%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.9亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是赛特新材、北京人力、星球石墨、聚胶股份、奥泰生物、人福医药、振华股份、天益医疗、东鹏控股、国邦医药。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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