泰康金泰3月定开混合：2025年第三季度利润90.64万元 净值增长率1.77%

　　AI基金泰康金泰3月定开混合（003813）披露2025年三季报，第三季度基金利润90.64万元，加权平均基金份额本期利润0.025元。报告期内，基金净值增长率为1.77%，截至三季度末，基金规模为5139.84万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.441元。基金经理是蒋利娟和陈怡。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本基金在第三季度减持了消费，加仓了电力设备、医药和周期，优化了制造板块的配置。

　　截至10月24日，泰康金泰3月定开混合近三个月复权单位净值增长率为1.79%，位于同类可比基金358/629；近半年复权单位净值增长率为3.01%，位于同类可比基金496/629；近一年复权单位净值增长率为4.55%，位于同类可比基金491/623；近三年复权单位净值增长率为9.75%，位于同类可比基金333/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9378，位于同类可比基金114/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为1.11%，同类可比基金排名3/552。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为3.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.95%，同类平均为19.03%。2019年一季度末基金达到16.17%的最高仓位，2023年三季度末最低，为1.49%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5139.84万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是宁德时代、完美世界、海大集团、安克创新、电投能源、杰克科技、长城汽车、迈瑞医疗、九号公司。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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