信澳新能源精选混合A：2025年第三季度利润5.37亿元 净值增长率20.04%

　　AI基金信澳新能源精选混合A（012079）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.37亿元，加权平均基金份额本期利润0.302元。报告期内，基金净值增长率为20.04%，截至三季度末，基金规模为26.17亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为1.787元。基金经理是朱然和吴凯。

　　基金管理人在三季报中表示，目前市场位置下，我们未来更加关注以下投资机会：1）国内外海风未来将进入共振期，海风配置机会增加；2）锂电和储能龙头整体估值依然较低，部分细分环节供需周期逆转；3）固态电池、BC 技术、人形机器人都处于加速；4）智驾、整车高端化趋势不变，特别是智驾将为相关标的带来较大的 AI 潜在市值期权。

　　截至10月24日，信澳新能源精选混合A近三个月复权单位净值增长率为4.67%，位于同类可比基金92/100；近半年复权单位净值增长率为21.01%，位于同类可比基金76/99；近一年复权单位净值增长率为41.07%，位于同类可比基金28/90；近三年复权单位净值增长率为45.58%，位于同类可比基金5/62。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.776，位于同类可比基金6/60。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为43.15%，同类可比基金排名17/62。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.85%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.49%，同类平均为87%。2022年一季度末基金达到93.85%的最高仓位，2024年三季度末最低，为86.86%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为26.17亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、江淮汽车、理想汽车-W、小米集团-W、小鹏汽车-W、赛力斯、石头科技、蔚蓝锂芯、长城汽车、豪能股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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