创金合信产业臻选平衡混合A：2025年第三季度利润1340.12万元 净值增长率14.6%

　　AI基金创金合信产业臻选平衡混合A（016997）披露2025年三季报，第三季度基金利润1340.12万元，加权平均基金份额本期利润0.1244元。报告期内，基金净值增长率为14.6%，截至三季度末，基金规模为1.01亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月24日，单位净值为0.968元。基金经理是刘洋。

　　基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度，本基金继续维持对矿产开采有色板块的重仓，对海外算力、机器人、创新药、果链均匀布局，这些都属于出海链里具有较强竞争力的板块。同时，我们对潮玩板块大幅减仓，主要是我们跟踪的超级 IP 的全球终端需求热度出现拐点，但是我们仍然持有一定水平的仓位，主要在于新的IP仍然在陆续上市，虽然体量不足以与超级IP媲美，但是仍然值得期待。对潮玩板块的整体投资策略自去年年中开始布局，到今年年中有序离场，基本把握了超级IP的整个生命周期里的最佳投资时段。我们仍然会密切关注新IP的热度和预判其生命周期的长度，以此判断未来是否值得再次重点布局。

　　截至10月24日，创金合信产业臻选平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为10.26%，位于同类可比基金70/134；近半年复权单位净值增长率为19.68%，位于同类可比基金67/134；近一年复权单位净值增长率为27.59%，位于同类可比基金35/130。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2362。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为33.14%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.24%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为70.46%，同类平均为67.23%。2024年一季度末基金达到79.45%的最高仓位，2023年上半年末最低，为56.4%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.01亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、腾讯控股、阿里巴巴-W、泡泡玛特、山东黄金、美的集团、小商品城、中芯国际、福耀玻璃。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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