创金合信鑫瑞混合A：2025年第三季度利润26.09万元 净值增长率2.15%

　　AI基金创金合信鑫瑞混合A（011442）披露2025年三季报，第三季度基金利润26.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0245元。报告期内，基金净值增长率为2.15%，截至三季度末，基金规模为1095.3万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.126元。基金经理是王一兵和黄浩东，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，创金合信转债精选债券A近一年复权单位净值增长率最高，达16.94%；创金合信鑫瑞混合A最低，为6.56%。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾 2025 年第三季度，股票市场整体延续了波动率偏低的“慢牛”行情特征。尽管指数层面呈现窄幅震荡格局，但结构性机会依然显著。市场热点虽有轮动，但主线脉络清晰，主要聚焦于以 AI+为代表的科技成长、创新驱动的生物医药以及新消费模式等新兴经济领域。这些板块虽然当前估值已处于相对高位，但凭借宏大的产业叙事前景、持续的技术迭代预期以及短期内难以被证伪的增长逻辑，依然吸引了大量增量资金的关注与配置，成为市场人气和赚钱效应的核心载体。产品定位低波产品，三季度维持低转债仓位，股票偏向高股息+科技类哑铃型结构，债券维持较低久期。

　　截至10月24日，创金合信鑫瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为0.99%，位于同类可比基金471/629；近半年复权单位净值增长率为3.47%，位于同类可比基金456/629；近一年复权单位净值增长率为6.56%，位于同类可比基金345/623；近三年复权单位净值增长率为10.30%，位于同类可比基金311/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6287，位于同类可比基金292/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为4.25%，同类可比基金排名140/552。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为7.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.56%，同类平均为19.03%。2021年三季度末基金达到35.1%的最高仓位，2023年上半年末最低，为2.04%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1095.3万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、紫金矿业、中国海油、洛阳钼业、正泰电器、格力电器、云天化、天山铝业、杰瑞股份、兆威机电。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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