安信周期优选股票型发起A：2025年第三季度利润103.98万元 净值增长率27.8%

　　AI基金安信周期优选股票型发起A（022299）披露2025年三季报，第三季度基金利润103.98万元，加权平均基金份额本期利润0.3244元。报告期内，基金净值增长率为27.8%，截至三季度末，基金规模为818.27万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.327元。基金经理是马晓东，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，安信周期优选股票型发起A近一年复权单位净值增长率最高，达32.89%；安信恒利增强债券A最低，为1.72%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金继续超配有色行业，结构上侧重于贵金属、铜以及部分涨价预期较强的小金属。短期在美国软着陆预期不被打破的基准情形下，金属价格出现大幅下跌的可能性较低。中长期资源品的供应约束仍然存在，且目前市场并不预期会出现大衰退导致需求崩塌，但我们将保持对需求前景的紧密跟踪。本基金减配了房地产行业，主要是基于房价短期缺乏弹性的考虑。适当增配了部分景气改善的化工子行业。

　　截至10月24日，安信周期优选股票型发起A近三个月复权单位净值增长率为10.17%，位于同类可比基金68/121；近半年复权单位净值增长率为40.19%，位于同类可比基金26/121；近一年复权单位净值增长率为32.89%，位于同类可比基金39/115。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2767。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为14.29%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.58%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.39%，同类平均为88.11%。2025年上半年末基金达到84.36%的最高仓位，2025年一季度末最低，为72.05%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为818.27万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、紫金矿业、招金矿业、洛阳钼业、天赐材料、中国宏桥、湖南裕能、山东黄金、兴业银锡、三花智控。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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